Panoramica
Con il modulo di riconciliazione è possibile importare dati di transazioni bancarie in PINIT e abbinare ogni transazione al documento corrispondente. Quando viene trovata una corrispondenza, PINIT contrassegna il documento come pagato o parzialmente pagato.
Importazione delle transazioni
PINIT accetta esportazioni bancarie in formato CAMT. È possibile importare:
- Un singolo file CAMT
- Un archivio ZIP contenente solo file CAMT
Per importare, vai al modulo di riconciliazione e trascina il file nell'area apposita, oppure clicca per selezionarlo. PINIT analizza tutte le transazioni dal file e le elabora immediatamente.
Regole di registrazione
Le regole di registrazione definiscono come PINIT abbina automaticamente le transazioni importate ai documenti. Quando viene importata una transazione, PINIT applica le regole configurate e tenta di trovare una corrispondenza.
Se viene trovata una corrispondenza, il documento collegato viene impostato automaticamente su pagato o parzialmente pagato.
Le regole di registrazione sono flessibili ma richiedono una configurazione accurata. Si consiglia di configurarle insieme al team PINIT. Questa parte del modulo verrà aggiornata nelle versioni future.
Contattateci per configurare le vostre regole di registrazione
Abbinamento manuale
Quando una transazione non può essere abbinata automaticamente, è possibile assegnarla manualmente utilizzando la maschera di registrazione manuale.
Nella maschera di registrazione è possibile:
- Selezionare la transazione da assegnare
- Cercare e collegare il documento corrispondente
- Confermare la corrispondenza per aggiornare lo stato del pagamento
Domande frequenti
Quale formato di file accetta PINIT per le importazioni bancarie? PINIT accetta file CAMT — un formato standard svizzero/europeo di esportazione bancaria (ISO 20022). È possibile importare un singolo file CAMT o un archivio ZIP contenente più file CAMT.
Che cos'è una regola di registrazione? Una regola di registrazione indica a PINIT come abbinare automaticamente una transazione bancaria importata a un documento. Quando viene trovata una corrispondenza, il documento viene contrassegnato come pagato o parzialmente pagato senza intervento manuale.
Cosa succede se una transazione non può essere abbinata automaticamente? È possibile assegnarla manualmente utilizzando la maschera di registrazione — cerca il documento corrispondente e conferma la corrispondenza.
Ho bisogno del modulo di riconciliazione se utilizzo un sistema di contabilità esterno? Non necessariamente. Se il tuo software di contabilità gestisce la riconciliazione, PINIT può sincronizzare gli stati di pagamento da lì. La riconciliazione in PINIT è principalmente utile per le configurazioni di contabilità manuale.